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关于2018年年终财务工作安排的通知
发布人:党政办公室   信息来源:财务处   日期:2018-11-27 17:17:29    打印本文

学校各单位:
    根据《河南省省财政厅转发<财政部关于贯彻实施政府会计准则制度的通知>的通知》(豫财会〔2018〕21号)、《驻马店市贯彻实施<政府会计制度>工作方案》(驻财会〔2018〕7号)等文件精神,为做好新旧会计制度衔接,保证学校2019年1月起全面实施《政府会计制度》。同时,根据驻马店市财政局统一安排,为集中精力做好年终财务结账、决算等有关工作,经校领导同意,学校从2018年12月26日起,进入年终财务结账、新旧会计制度衔接和决算阶段,现将有关事宜通知如下:
    一、目标要求
    一是落实工作计划,完成本年度支出预算目标任务。按照上级财政部门有关盘活财政资金的文件精神,学校要求牢固树立预算执行的时效观念,同时,强化预算执行刚性效力。各单位要对照年初财务预算安排和年度工作任务以及经费支出计划,采取得力措施,强化预算执行,推进预算工作落实到位。
    二是加强统筹协调,做好新旧会计制度衔接。按照省市财政部门有关实施政府会计制度文件要求,各单位要提高政治站位,加强组织领导,注重统筹协调,后勤处(国有资产管理处)、基建处等有关部门要与财务处密切配合,做好固定资产计提折旧、基建业务并账等准备工作,完成新旧会计制度衔接,保证政府会计制度按时全面实施。
     二、工作任务
    (一)绩效工资发放
    办公室、人事处、教务处、科研处、学生处、发规处、后勤处、工会、国际学院、动画学院等单位请将发放绩效工资的签批手续办理完毕,并于2018年12月12日前将相关材料送至财务处结算科(综合楼126室),以便财务处到财政局办理审核(市财政局审核完约10天左右)手续后按时发放。
    (二)重大项目支出
    有关归口管理部门要制定切实措施,督促加快重大项目建设步伐,及时完善验收、签批等相关手续,于2018年12月25日前办理报销手续。
    根据《dafa888bet基建项目保障农民工工资管理办法(试行)》(院字〔2018〕147号)文件要求,基建处、后勤处等部门要逐一核查项目进度款,完善签批手续,于2018年12月25日前办理报销手续,防止因施工企业拖欠农民工工资发生信访事件。
    (三)借款清理
    根据《dafa888bet暂付款管理办法》和《dafa888bet关于清理借款的通知》(院办字〔2018〕6号文件)等文件精神,学校高度重视借款清理工作,要求由党政办公室统一安排,纪委负责监督,财务处负责具体手续办理,各部门、各单位党政主要负责人为第一责任人,负责落实借款清理工作。按照“谁审批、谁负责”管理原则,各单位应督促借款人于2018年12月25日前办理报销、还款手续,逾期财务处将从借款人津贴中扣还借款。如有特殊情况,借款人需填报《dafa888bet暂缓扣还借款审批表》,并于12月25日前送至财务处结算科(综合楼126室)。
    (四)学生学费收缴
    学费考评的截止时间为2018年12月22日,请各学院做好学费催交工作,督促学生于12月22日前办理交费手续。
    三、报账安排
    (一)2018年年终报账截止时间
    办理报销和对外转账业务的截止时间为2018年12月25日,12月26日—29日到财政局办理相关业务,12月30日-31日办理年终结账。
    鉴于学校每年向上级财政和教育部门报送的财务报表期间是自然年度,因此,请各部门督促有关人员在报账截至日前办完所有报账手续,确保本年度预算按时顺利完成。
    (二)2018年度恢复报账时间
    财政部及省市财政部门要求,从2019年1月1日起全面执行《政府会计制度》,实现“双功能、双基础、双报告”的改革目标,会计体系需彻底重建,学校财务系统要全面升级,此项改革是一项庞大的系统工程,时间紧,任务重,为集中力量做好此项工作,寒假期间学校不再安排办理集中报账,2019年新学期开学后开始办理报账业务。
    由于暂停报账时间较长,请各单位、各部门做好宣传和工作安排。
    特此通知
    
                                                                                                                财务处        
                                                                                                            2018年11月23日

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